天天即时:6月26日基金净值:嘉实品质回报混合最新净值0.68,跌1.61%

2023-06-27 07:58:35来源:证券之星


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6月26日,嘉实品质回报混合最新单位净值为0.68元,累计净值为0.68元,较前一交易日下跌1.61%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.36%,近3个月下跌12.87%,近6个月下跌11.16%,近1年下跌18.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实品质回报混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比90.09%,债券占净值比2.01%,现金占净值比8.13%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为常蓁,常蓁于2021年2月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-30.89%。期间重仓股调仓次数共有19次,其中盈利次数为6次,胜率为31.58%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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